12月13日基金净值：易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0179，涨0.14%

本站消息，12月13日，易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.0179元，累计净值为1.0876元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.......【更多...】

2024-12-21

12月13日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0271，涨0.06%

本站消息，12月13日，嘉合磐辉纯债A最新单位净值为1.0271元，累计净值为1.0451元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.85%，现金占净值......【更多...】

2024-12-20

12月13日基金净值：博时价值增长混合最新净值1.005，跌1.66%

本站消息，12月13日，博时价值增长混合最新单位净值为1.005元，累计净值为3.55元，较前一交易日下跌1.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.9%，近3个月上涨11.3%，近6个月上涨3.72%，近1年上涨12.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时价值增长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比75.16%，债券占净值比19.98%，......【更多...】

2024-12-20